Podstawy statystyki i ekonometrii dla finansistów

krupowicz kuropka podstawy statystyki i ekonometrii okladka
  • promocja
Cena: 8,50 zł 38,00 zł 8.50
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Joanna Krupowicz, Ireneusz Kuropka, Katarzyna Kuziak

ISBN: 978-83-7695-689-3

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 248

Format: B5

Oprawa: Miękka

Wersja elektroniczna: BOOKSBOX


W podręczniku w przystępny sposób przedstawiono  podstawowe narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Zaprezentowano w nim  liczne przykłady ukazujące sposób wykorzystania, wyznaczania i interpretacji wyników zastosowanych narzędzi. Wykorzystano  do tego dane rzeczywiste z szeroko rozumianej sfery finansów, poczynając od finansów osobistych, przez finanse gospodarstw domowych, na finansach podmiotów gospodarczych i  gospodarki w skali makro kończąc. Książka zawiera trzy rozdziały. Pierwszy przedstawia zagadnienia określane mianem statystyki opisowej,  drugi poświęcono elementom wnioskowania statystycznego (pojęcie zmiennej losowej, definicje podstawowych rozkładów zmiennych losowych i sposoby weryfikacji hipotez statystycznych). Trzeci rozdział dotyczy podstawowych zagadnień z ekonometrii. Rozdziały mają ujednoliconą strukturę. Rozpoczynają się od określenia zagadnień,   które następnie są objaśniane i  ilustrowane przykładami. Zamieszczone w przykładach dane umożliwiają czytelnikowi samodzielne przeprowadzenie obliczeń i  sprawdzenie postępowania. Sposób wyróżnienia przykładów ma ułatwić czytelnikowi odnalezienie zastosowania omawianych narzędzi. Każdy rozdział zakończony jest pytaniami i zadaniami do samodzielnego rozwiązania. Na końcu   książki zamieszczono tablice statystyczne.

Wstęp

1. Statystyka opisowa

1.1. Podstawowe pojęcia: zbiorowość, jednostka, cecha. Etapy badania statystycznego

1.2. Prezentacja opracowanego materiału statystycznego

1.3. Parametry opisowe w analizie struktury

1.4. Parametry opisowe w analizie zależności

1.5. Badanie dynamiki

1.6. Wykorzystanie parametrów opisowych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

1.7. Zadania i pytania

2. Elementy wnioskowania statystycznego

2.1. Zmienna losowa i jej charakterystyki

2.2. Wybrane rozkłady zmiennej losowej

2.3. Przedział ufności

2.4. Weryfikacja hipotez statystycznych

2.5. Zadania i pytania

3. Modelowanie ekonometryczne

3.1. Model ekonometryczny i etapy jego budowy

3.2. Dobór zmiennych do modelu

3.3. Szacowanie parametrów modelu liniowego – założenia i wyznaczanie ocen klasyczną metodą najmniejszych kwadratów

3.4. Ocena jakości modelu – weryfikacja

3.5. Szacowanie parametrów modeli nieliniowych

3.6. Modele ze zmiennymi jakościowymi

3.7. Klasyfikacja obiektów wielocechowych – zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej

3.8. Zadania i pytania

Tablice

Rozwiązania zadań

Literatura

Indeks

Spis rysunków

Spis tabel

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl